Trích dẫn Gửi bởi nhangheochoichungkhoan Xem bài viết
Mình xin đưa ra vài nhận định sau:
Thứ 1 là về thông tin thu phí sai:
Về thông tin này,mình nghĩ là không ảnh hưởng nhiều tới CII,vì nhiều lẽ:
+CII hiện có giá không phải là cao trong lĩnh vực của nó.
+ttck VN là không phải dựa vào thông tin doanh nghiệp không,mà dựa vào các BBs làm giá,đẩy giá cp lên.Trong những ngày qua,các bạn có lẽ cũng thấy CII nhiều lần rớt về dưới tham chiếu.Hôm nay đã có lúc CII rớt chạm giá sàn nhưng vẫn quay đầu tăng điểm tại vì sao?xin trả lời là đang có 1 lực gom rất mạnh,sẵn sàng gom sàn cp CII đấy.
Thứ 2 :
Nếu ai mún bán CII thì các bạn sẽ hối tiếc,vì CII sẽ không có giá dưới 7x sau khi báo cáo quí 3 ra
Thứ 3:
Hưởng lợi từ kích cầu,CII là 1 cổ phiếu có lợi nhất.Nó được sự ưu tiên của tp,và trong lúc tp đang nâng cấp hạ tầng,đây la cơ hội cho CII gia tăng lợi nhuận.
Vài lời chia sẽ
hiện mình đang nắm 150k CII,vào thứ 2 sẽ vào nốt 50k để đón kết quả kinh doanh của CII
Ai có suy nghĩ đều phân tích đươc CII tiềm năng thế nào


- Dựa theo nghị quyết hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2009 và kế hoạch điều chỉnh lợi nhuận năm 2009 được CII công bố vào ngày 31/8/2009 là 220 tỷ đồng.

- Với phương pháp định giá ma trận giả định, mức giá chúng tôi định giá CII có mức giá 65.700 đ/cp.

Theo kế hoạch của HĐQT vừa công bố năm 2009 CII sẽ đạt tối thiểu là 220 tỷ đồng.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2009 (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân) đạt khoảng 5.300 đồng/cổ phiếu.

Khoản lợi nhuận 40 tỷ đồng tăng thêm so với ước tính lợi nhuận năm 2009 trước đây mà CII đã công bố là do công ty có thêm được khoản lợi nhuận được chia từ một số dự án mà CII đang hợp tác đầu tư.

Ngoài khoản lợi nhuận nêu trên, trong năm 2009, Công ty còn có thêm được lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ (không chịu thuế TNDN) là 38 tỷ đồng (được ghi nhận vào thặng dư vốn). (Ngày 28/08/2009, CII đã bán xong toàn bộ 2.000.000 cổ phiếu quỹ).

Trong số 220 tỷ đồng ước tính trên chưa bao gồm khoản lợi nhuận (nếu CII thoát vốn) hoặc khoản trích lập dự phòng cổ phiếu niêm yết (nếu có) mà Công ty CII đang sở hữu tính đến hết ngày 11/09/2009. Bao gồm:

* 1.325.238 cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HCM), giá vốn 22.567 đồng/cổ phiếu (giá ngày 14/09 của HCM là 78.000 đồng/cp).

* 765.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB), giá vốn 37.171 đồng/cổ phiếu (giá cổ phiếu NBB ngày 14/09 là 62.000 đồng/cp).

* 3.229.403 cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (LGC), giá vốn 21.768 đồng/cổ phiếu (giá cổ phiếu LGC ngày 14/09 là 32.000 đồng/cp).

Nếu tính theo giá thị trường niêm yết tại thời điểm cuối ngày 14/09/2009, giá trị lợi nhuận (chênh lệch giữa giá vốn và giá đóng cửa ngày 11/09/09) của các khoản đầu tư này là 125 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cuối năm 2009 LN của CII đạt 220 tỷ đồng, chưa bao gồm việc thoái vốn HCM. Kế hoạch thoái vốn HCM được thực hiện vào cuối năm 2009, giả sử nếu VNI vẫn giữ nguyên mức 550 điểm và HCM đạt mức giá 78.000 đ/cp thì LN thương vụ thoái vốn HCM là: 73 tỷ đồng => EPS = 7.324 đ/cp.

IX. KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

Chúng tôi đánh giá cáo mã cp CII. Đây là mã rất tiềm năng trong trung và dài hạn. Tùy theo xu hướng thị trường mà nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình chiến lược đầu tư phù hợp.

Tải xuống báo cáo phân tích chi tiết tại đây. http://tintuc..com/UserFiles/Tintuc/...tich%20CII.doc

http://news..com/vi/359719/CII-Bao-c...tai-chinh.aspx