Tp.HCM, ngày - 31/12/2009
NAV Tuần
(VNĐ / đvq) 31/12/2009

Thay đổi NAV so với kỳ trước (%)
Giá thị trường cùa CCQ (VNĐ)
31/12/2009
Thay đổi giá so với kỳ trước
(VNĐ)
Chênh lệch giá so với NAV (%/đvq)
24,799
4.09%
13,800
400
-44,35%

Đơn vị tính : VNĐ
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO
Ngày 31/12/2009
KỲ TRƯỚC
Ngày 24/12/2009
I. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
2,382,524,864,545
2,222,552,201,782
II. Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
Trong đó
97,345,689,576
159,972,662,763
1. Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ
97,345,689,576
159,972,662,763
2. Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ
_
_
III. Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
2,479,870,554,121
2,382,524,864,5