NAV vượt 25k rồi bác ạ !

VFMVF1: Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ 25,201 đồng, kỳ báo cáo ngày 27/8/2009


Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:

Đơn vị tính: VNĐ

STT


CHỈ TIÊU


KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/08/2009


KỲ TRƯỚC
Ngày 20/08/2009

1


Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ


28,016,353,266


67,334,642,548

2


Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư







3


Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)


28,016,353,266


67,334,642,548

4


Giá trị tài sản ròng đầu kỳ


2,492,092,967,973


2,424,758,325,425

5


Giá trị tài sản ròng cuối kỳ


2,520,109,321,239


2,492,092,967,973

6


Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)


25,201


24,921

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ