Trích dẫn Gửi bởi Picpro Xem bài viết
Bác này có vẻ hiểu ACL quá nhỉ, tuy nhiên, em xin đóng góp thêm một vài thông tin về ACL, em bảo đảm, những ai hiểu biết về ngành thủy sản thì sau khi đọc thông tin này sẽ nhìn ACL bằng một con mắt khác, giá phải 6X:
1. Năng lực sản xuất thế nào?
So với nhiều doanh nghiệp thủy sản, ACL chỉ là doanh nghiệp có công suất trung bình. Năm 2009 là 100 tấn nguyên liệu/ngày, tương đương 32.000 tấn nguyên liệu năm, thành phẩm vào khoảng 11.000 tấn thành phẩm/năm! (320/365 ngày trong năm)
Tuy nhiên năm 2009, ACL nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn nhất VN.
Vì sao? Xin thưa, năm 2009 ACL chạy 100% công suất?
Một sự kiện cực kỳ quan trọng của ACL là quý 2 năm 2009, ACL đưa phân xưởng 2 với công suất 150 tấn cá nguyên liệu vào vận hành, nâng tổng công suất lên 78.000 tấn cá nguyên liệu/năm, tương đương 27.500 tấn thành phẩm.
Vậy ACL sẽ xếp vị trí thứ mấy trong năm 2010? Với 80% công suất (kế hoạch chắn chắn đạt được) thì ACL sẽ đứng vào top 5.
Kế hoạch sản lượng: 22.000 tấn thành phẩm, tăng 80% so với năm 2009!
To bác Bullstock: bác đưa ra lũy kế 4 quý làm ví dụ là rất hay, nhưng ace sẽ không hiểu vì sao tăng? Bây giờ thì đã hiểu!
2. Viễn cảnh lợi nhuận như thế nao?
Quý 1: 24 tỷ
Quý 2: 25 tỷ
Quý 3: 30 tỷ
Quý 4: 30 tỷ (vùng nuôi 34ha sẽ bắt đầu cung cấp nguyên liệu cho nhà máy, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, chuẩn Blobal Gap)

Lúy kế: 109 tỷ
EPS (vốn mới) 9.800 đ, giá hiện nay là 40 (chưa điều chỉnh, P/E là 4 lần.
(*): Quý 3 và quý 4 lợi nhuận cao hơn do tính chất mùa vụ
3. Giá cổ phiếu diễn biến thế nao?
Giá hiện nay là 3x, quý 2 5x và cuối năm 7x (nếu sai, cuối năm anh em liên hệ qua nick này, anh em offline một bửa, mình đãi)!!! Miễn tranh cãi!
4. Những điểm mạnh của ACL so với nhiều doanh nghiệp khác trong ngành thủy sản.
- Không đầu tư tài chính. Các doanh nghiệp có đầu tư tài chính: ABT. FMC, AGF, HVG
- Thị trường: 70% là xuất vào trung đông. Trong khi các doanh nghiệp thủy sản khác tranh nhau xuất vào Mỹ, châu Âu, Nga, thì ACL âm thầm xuất vào thị trường trung đông, đây là một thị trường dễ tính, thanh toán nhanh lẹ, nguy cơ kiện tụng là khá thấp. Thực tế giá xuất khẩu có thấp hơn nhưng thanh toán nhanh nên doanh nghiệp có thể quay vòng vốn hiệu quả cho sản xuất.
- Quản trị tốt: không phải bàn cãi, ACL vẫn hiên ngang qua 2 năm 2008-2009 trong khi cả ngành điêu đứng.
Các chỉ số tài chính tốt: mình không dám múa riều qua mắt thợ nhưng ai tìm ra được doanh nghiệp thủy sản nào có tình hình tài chính tốt hơn ACL thì offline ngay, bia rượu tâm sự tí.
5. ACL thua các doanh nghiệp khác những gì?
- Thặng dư vốn (BV thấp): tuy nhiên, 80% các doanh nghiệp thủy sản có thặng dư vốn lại đem tiền đi đầu tư tài chính, không tập trung vào kinh doanh chính.
- Khả năng PR: hiện tại, ACL đã có Bản Việt. Cũng nói thật, gọi ACL PR thì cũng không đúng, chí có thể nói là ACL không cần đánh bóng tên tuổi quá mức, tự mỗi người nhìn nhận giá trị mà thôi.
- Chưa có nhiều tổ chức đầu tư: từ từ sẽ có.
KẾT LUẬN: ACL sẽ là điểm tựa cho các bác từ đây đến cuối năm

P/S: có mấy bác nói ACL sẽ về 30 hay 20 gì đó, xin thưa, mình đang cần mua thoa thuân 500k ACL giá 32-35, bác nào có giới thiệu giùm mình!
Cuối cùng xin cảm ơn và chúc anh em thành công. Picpro
BÁC NÀY SAO ĐẾN GIỜ MỚI CHỊU XUẤT HIỆN VẬY TA? CÁI BÁC NÓI ACL VỀ 30, 20 LÀ DO RA HÀNG SAI BỊ LOẠN RỒI QUAY LẠI LÀM NHỢN CHÚT THÔI...VÀI NGÀY QUA, CÓ MẤY BÁC VÀO ĐÂY LÀM NHỢN...EM DẬP MẤY PHÁT CHẠY MẤT DÉP RÙI.

BÁC NÓI MỘT ĐIỀU MÀ EM TÂM ĐẮC NHẤT, ĐÓ LÀ KHẢ NĂNG PR CỦA ACL RẤT KÉM. CŨNG CÓ THỂ LÀ, HDQT KO QUAN TÂM ĐẾN VIỆC PR. HỌ KO CẦN ĂN TIỀN TỪ VIỆC CP TĂNG GIÁ, VÌ LN THỰC TỪ CTY HÀNG NĂM CŨNG ĐỦ CHO HỌ GIÀU CÓ....CŨNG NHỜ ĐIỀU NÀY, MÀ TẤT CẢ NHỮNG AI ĐẦU TƯ ACL SẼ KO PHẢI SỢ BỊ HỐ, BỊ SAI LẦM....ACL VẪN ĐANG BỊ ĐỊNH GIÁ RẤT THẤP.

THEO BÁC, CUỐI NĂM ACL 7X...VÀ THEO LỘ TRÌNH CỦA EM TÍNH, NẾU 7X THÌ PE=7.x.....ĐÂY LÀ MỨC PE THẤP...NÊN VẪN CÓ THỂ KỲ VỌNG THÊM NẾU CÓ CTY CK NÀO ĐỨNG RA PR CHO CÁC TỔ CHỨC ĐẦU TƯ.


PS:

BÁC VSC TÍNH LNST 2010 LÀ 92 TỈ, EM TÍNH TRÒN 100 TỈ, BÁC LẠI TÍNH 109 TỈ.....HÌ..HÌ...NẾU LẤY TRUNG BÌNH CỦA BÁC VÀ BÁC VSC THÌ SẼ RA SỐ EM TÍNH.