ATFX - Phân tích thị trường ngày 31/07/2019

Hôm nay thị trường tập trung vào thay đổi bảng lương ADP trong tháng Bảy, quyết định chính sách và lãi suất của FOMC. Sau đó, Chủ tịch Fed sẽ tổ chức cuộc họp báo. Đầu tiên, thị trường tập trung vào thay đổi bảng lương ADP trong tháng Bảy của Mỹ, việc này sẽ giúp tính toán dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp. Ngoài ra, kết quả của dữ liệu việc làm của Mỹ giúp đánh giá quyết định chính sách và lãi suất của FOMC. Thị trường đang định giá FOMC có thể cắt giảm 25 điểm lãi suất cơ bản lần này; mức lãi suất giảm xuống 2% đến 2.25%.

Tổng thống Trump một lần nữa công khai kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất mạnh. Các nhà đầu cơ thị trường vàng đang theo dõi việc cắt giảm 50 điểm lãi suất cơ bản của FOMC đã chạm mức cao là 1.433 USD vào tối qua. FOMC có khả năng giữ nguyên mức lãi suất nếu thị trường kỳ vọng cắt giảm 25 điểm lãi suất cơ bản. Điều này có thể thúc đẩy đô la Mỹ, giá vàng sẽ giảm thấp hơn và ảnh hưởng đến các loại tiền tệ chính khác so với đồng USD. Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Powell kêu gọi mở cuộc họp báo để giải thích về quyết định chính sách tiền tệ và chính sách tiền tệ tương lai.

Thông tin và sự kiện quan trọng

- 13:00 Chỉ số giá nhà toàn quốc trong tháng Bảy của Anh
- 13:45 CPI trong tháng Bảy của Pháp
- 14:55 Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Bảy của Đức
- 16:00 CPI và tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone trong tháng Sáu
- 16:00 GDP trong quý II của Eurozone
- 19:15 Thay đổi bảng lương ADP trong tháng Bảy của Mỹ
- 19:30 GDP trong tháng Năm của Canada
- 20:45 PMI trong tháng Bảy của Chicago Mỹ
- 21:30 Thay đổi dự trữ dầu thô EIA
- 01:00 sáng sớm hôm sau, FOMC quyết định lãi suất
- 01:30 sáng sớm hôm sau, Chủ tịch Fed tổ chức họp báo

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.1165/1.1180
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1120/1.1105

Thị trường tập trung vào bảng lương ADP trong tháng Bảy của Mỹ và quyết định lãi suất của FOMC trước khi nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp CPI trong tháng Bảy và GDP trong quý II của Eurozone. Nếu dữ liệu Eurozone đúng như kỳ vọng của thị trường thì không có gì ngạc nhiên cả. Đồng euro hạn chế tăng khi thị trường tập trung vào bảng lương ADP của Mỹ và quyết định lãi suất trong tháng Bảy của FOMC. Về mặt kỹ thuật, đồng euro có cơ hội kiểm tra mức kháng cự 1.1165 hoặc 1.1180; mức kháng cự tham khảo là 1.1120 và 1.1105.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2205/1.2230
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2125/1.2105

Thủ tướng mới của Anh cho biết thỏa thuận trước của Brexit đã kết thúc và ông sẽ đàm phán và đưa ra một thỏa thuận mới với EU vào cuối tháng Mười. Thị trường tin rằng không thể đạt được sự đồng thuận từ những tranh chấp và những khác biệt giữa hai bên, do đó Anh có thể rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Đồng bảng Anh sẽ giảm xuống mức 1.20 nếu không có tin tức tốt từ chính phủ Anh để cải thiện tâm lý. Cần theo dõi đến quyết định lãi suất của FOMC và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed. Nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất thì đồng bảng Anh sẽ được hưởng lợi nhưng đồng USD giảm.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6910/0.6935
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6870/0.6855

PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc đánh bại kỳ vọng; chỉ số giá tiêu dùng trong quý II của Úc tăng khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang có dấu hiệu tốt. Cần theo dõi bảng lương ADP của Mỹ và lãi suất trong tháng Bảy của Fed; hai dữ liệu này cùng với tiến triển trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung dự kiến sẽ giúp đô la Úc và đô la New Zealand tăng.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 108.80/109.05
Ngưỡng hỗ trợ: 108.45/108.25

Hôm qua, Thống đốc ngân hàng Nhật Bản đã tổ chức họp báo và ông cho biết rằng BOJ sẽ giúp chính sách tiền tệ QE mạnh lên. Hiện tại, BOJ không có dấu hiệu mở rộng chính sách tiền tệ và đồng yên. Thị trường đang theo dõi quyết định chính sách và lãi suất của FOMC cũng như cuộc họp báo của Chủ tịch Fed. Trước khi có tin tức, cần chú ý đến chỉ số Dow Jones và chỉ số Nikeki có khả năng giúp đồng USD tăng so với đồng yên. Về mặt kỹ thuật, mức hỗ trợ là 108.25 và mức kháng cự là 109.05.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3175/1.3205
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3125/1.3105

Thị trường đang theo dõi một cuộc so sánh giữa dữ liệu việc làm của Mỹ và của Canada. Hôm qua, đồng USD được ước tính có thể đang giao dịch trong phạm vi hẹp so với đồng CAD. Gía dầu thô Mỹ phục hồi đã gián tiếp thúc đẩy đồng CAD. Quyết định chính sách và lãi suất của FOMC cùng với cuộc họp báo của Chủ tịch Fed có khả năng ảnh hưởng đến giá dầu cũng như đô la Canada.

Dầu thô tương lai của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 58.60/59.15
Ngưỡng hỗ trợ: 57.15/56.30

Trump chỉ trích chính sách tiền tệ của Fed và yêu cầu cắt giảm lãi suất để thúc đẩy giá dầu thô. Ngoài ra, thị trường kỳ vọng cuộc đàm phán có tiến triển tốt để thúc đẩy nhu cầu dầu và giúp giá dầu tăng. Nếu FOMC công bố cắt giảm 0.25% hoặc Fed tổ chức họp báo để báo hiệu rằng việc cắt giảm sẽ tiếp tục, thì giá dầu có thể kiểm tra mức 59 đến 60; nếu không thì trượt xuống 57 hoặc thấp hơn.

XAUUSD

Ngưỡng kháng cự: 1434/1438
Ngưỡng hỗ trợ: 1414/1411

Hôm nay Fed có khả năng thông báo cắt giảm 25 điểm lãi suất cơ bản, giá vàng được thúc đẩy. Sau cuộc họp của Fed, không có dấu hiệu cắt giảm thêm lãi suất cũng như có tiến triển trong cuộc đàm phán thương mại. Giá vàng có thể kiểm tra mức hỗ trợ 1411 và mức kháng cự là 1.434 và 1.438. Cần chú ý đến chỉ số Dow Jones có khả năng ảnh hưởng đến giá vàng.

Chỉ số Dow Jones Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 27345/27420
Ngưỡng hỗ trợ: 27090/27010

Chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng sau khi dữ liệu GDP trong quý II và thu nhập doanh nghiệp đánh bại kỳ vọng thị trường. Dữ liệu việc làm ADP tăng lên 150.000 trong tháng Bảy và Fed chỉ cắt giảm 0.25% lãi suất. Các nhà đầu tư tập trung vào việc liệu dữ liệu việc làm của Mỹ và cuộc đàm phán có tiến triển hay không để phục hồi môi trường đầu tư và nâng giá cổ phiếu lên. Chú ý đến mức hỗ trợ là 27090 và 27010, mức hỗ trợ là 27345 và 27420.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific