ATFX - Phân tích thị trường ngày 25/07/2019

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) quyết định lãi suất tối nay và sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Mario Draghi. Họ tin rằng nếu QE được thông báo ngay khi có quyết định lãi suất thì đồng euro sẽ giảm. Nếu ECB tổ chức họp báo để thông báo rằng có cơ hội trì hoãn chính sách, thì đồng euro có khả năng tăng.

Tin tức họp báo của ECB đi kèm với báo cáo thất nghiệp của Mỹ và đơn đặt hàng lâu bền. Dữ liệu cho sẽ ảnh hưởng đến đồng USD so với các tiền tệ khác cũng như giá vàng. Đơn đặt hàng lâu bền có thể ảnh hưởng đến GDP trong quý II của Mỹ vào ngày mai và quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần sau.

Thông tin và sự kiện quan trọng ngày hôm nay:

- 10:05 Chủ tịch RBA Stephen Lowy phát biểu
- 15:00 Chỉ số môi trường kinh doanh IFO của Đức trong tháng Bảy
- 17:00 CBI doanh số bán lẻ trong tháng Bảy
- 18:45 Quyết định chính sách tiền tệ của ECB
- 19:30 Báo cáo thất nghiệp ban đầu của Mỹ
- 19:30 Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng Sáu
- 19:30 Chủ tịch ECB Mario Draghi tổ chức họp báo
- 22:00 Chỉ số sản lượng sản xuất của Fed Kansas (Mỹ)

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.1175/1.1190
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1105/1.1075

Hôm nay, ECB thông báo chính sách tiền tệ, thị trường tin rằng ECB có thể bắt đầu lại chính sách QE, đồng euro giảm giá. Nếu cuộc họp mở rộng chính sách nới lỏng tiền tệ thì đồng euro sẽ giảm. Nhưng việc trì hoãn có thể thúc đẩy đồng euro. Chính sách tiền tệ của ECB sẽ gián tiếp ảnh hưởng xu hướng đồng Franc Thụy Sĩ. Dữ liệu kinh tế của Mỹ cungcó thể gián tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất của đồng euro.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2505/1.2520
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2450/1.2425

Thủ tướng mới của Anh tuyên bố sẽ không kéo dài thời hạn rời khỏi EU vào cuối tháng Mười. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng Brexit cứng sẽ gây tổn hại đến cho cả hai bên. Đồng bảng Anh đang chịu áp lực nên có khả năng giảm và kiểm tra mức hỗ trợ 1.2380. Hiện tại, thị trường đang theo dõi đơn đặt hàng lâu bền trong hôm nay và dữ liệu GPD trong quý II của Mỹ vào ngày mai; đồng bảng Anh hạn chế giảm. Về mặt kỹ thuật, đồng bảng Anh có khả năng kiểm tra mức kháng cự 1.2505 hoặc 1.2520.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6995/0.7015
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6970/0.6955

Thị trường đang theo dõi đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và báo cáo thất nghiệp của Mỹ trong hôm nay; và dự báo dữ liệu GDP trong quý II của Mỹ vào ngày mai. Trước khi công bố dữ liệu, đồng AUD dự kiến giảm so với đồng USD và đạt mức hỗ trợ 0.6970 hoặc 0.6955. Ngoài ra, tin tức về cuộc đàm phán thương mại tại Thượng Hải vào tuần tới sẽ giúp đồng AUD được hưởng lợi. Trump sẽ không đưa ra bình luận tiêu cực nếu cuộc đàm phán thương mại có tiến triển, tỷ giá AUDUSD tăng.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 108.45/108.60
Ngưỡng hỗ trợ: 107.85/107.55

Thu nhập của doanh nghiệp Mỹ vượt trên kỳ vọng của thị trường và Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng. Những kỳ vọng về đơn đặt hàng lâu bền hôm nay và tăng trưởng GDP trong quý II của Mỹ vào ngày mai dự kiến sẽ tốt hơn, chỉ số Dow Jones tăng. Chỉ số Nikkei tiếp tục tăng và có khả năng giúp đồng USD tăng so với đồng yên. Về mặt kỹ thuật, nếu chỉ số Dow và Nikkei tiếp tục tăng thì tỷ giá USDJPY tăng lên mức kháng cự 108.45 và 108.60.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3175/1.3205
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3125/1.3105

Không có dữ liệu Canada trong tuần này, nên sức mạnh đồng đô la Mỹ và giá dầu thô sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến đồng đô la Canada. Dữ liệu kinh tế Mỹ yếu có thể giúp đô la Canada tăng và ngược lại. Hôm nay chúng ta cần chú ý đến dữ liệu kinh tế Mỹ và giá dầu thô. Mức kháng cự hiện tại của tỷ giá USDCAD là 1.3175 hoặc 1.3205.

Dầu thô tương lai Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 56.40/57.15
Ngưỡng hỗ trợ: 55.40/54.90

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tuần tới. Nhu cầu dầu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế yếu và tin tức xấu. Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô dự kiến duy trì trên mức 54 USD. Đầu tuần tới, Bộ trưởng thương mại Mỹ sẽ ghé thăm Trung Quốc và cuộc đàm phán thương mại sẽ có tiến triển. Việc Fed cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và giá dầu cao hơn. Nếu ECB công bố QE tối nay thì giá dầu được thúc đẩy. Về mặt kỹ thuật, mức hỗ trợ là 54.90 và mức tham khảo dự kiến là 57.15.

XAUUSD

Ngưỡng kháng cự: 1426/1430
Ngưỡng hỗ trợ: 1415/1411

Fed dự kiến cắt giảm 25 điểm lãi suất cơ bản vào cuối tháng Bảy với cơ hội là 78%. Cắt giảm của Fed dự kiến sẽ không cao và giá vàng hạn chế tăng. Trừ khi có tâm lý tiêu cực trên thị trường hoặc chính sách của ECB kích thích việc mở rộng QE, thì giá vàng sẽ được thúc đẩy và ngược lại. Dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này cũng quan trọng; giá vàng có khả năng điều chỉnh nếu đồng USD tăng cao hơn.

Chỉ số Dow Jones Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 27420/27610
Ngưỡng hỗ trợ: 27220/27110

Thu nhập của doanh nghiệp Mỹ đánh bại kỳ vọng, chỉ số Dow Jones tăng. Hai tuần tiếp theo, thu nhập của doanh nghiệp tiếp tục được công bố; cần chú ý đến những biến động của thị trường chứng khoán. Fed dự kiến cắt giảm lãi suất vào tuần tới với thu nhập doanh nghiệp mạnh, điều này có thể giúp chỉ số Dow tăng. Mối quan hệ Mỹ-Trung được cải thiện và quan chức hai bên sẽ đàm phán vào tuần tới. Việc Bộ trưởng thương mại Mỹ ghé thăm Trung Quốc vào tuần tới có thể cải thiện mối quan hệ Mỹ-Trung và tâm lý đầu tư, cổ phiếu tăng giá.