Thu nhập tăng, N.A.V của VFMVF1 và VFMVF4 vẫn giảm
(Vietstock) - Tính đến ngày 27/04, có 3 quỹ đầu tư đang niêm yết trên Sở GDCK TPHCM (HOSE) đã công bố thay đổi giá trị tài sản ròng trong tuần từ 15 – 22/04 là VFMVF1, VFMVF4 và PRUBF1, riêng quỹ MAFPF1 vẫn chưa công bố theo quy định.
Nhìn chung, N.A.V từ hoạt động đầu tư của các quỹ này đều tăng so với tuần trước, nhưng 2 mã thuộc họ VFM lại có tài sản giảm do phải phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư.
Cụ thể, Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1) có N.A.V giảm hơn 5.69% so với đầu kỳ chủ yếu do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 150 tỷ đồng, trong khi N.A.V từ hoạt động đầu tư vẫn tăng trên 37.29 tỷ đồng (mức tăng của kỳ trước là 15.58 tỷ đồng). Tính đến hết ngày 22/04, N.A.V của toàn quỹ đạt 2,503.83 tỷ đồng và mỗi chứng chỉ quỹ đạt 25,038 đồng.
Với Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (HOSE: VFMVF4), giá trị tài sản của quỹ này giảm hơn 69.81 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó lại tăng hơn 6.78 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo giải trình của quỹ, việc N.A.V của quỹ giảm chủ yếu do đã trích hơn 80.64 tỷ đồng để phân phối thu nhập của quỹ cho các nhà đầu tư. Riêng N.A.V từ các hoạt động đầu tư trong kỳ vẫn tăng hơn 10.82 tỷ đồng, cao hơn kỳ trước trên 4 tỷ đồng. Như vậy, N.A.V của quỹ tính đến 22/04 còn lại xấp xỉ 929.6 tỷ đồng, tương ứng với mỗi chứng chỉ quỹ đạt 11,527 đồng.
N.A.V của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1) tăng nhẹ so với mức tăng của tuần trước. Cụ thể, kỳ này N.A.V của quỹ tăng thêm 2.38 tỷ đồng đạt trên 460 tỷ đồng, tương đương với mỗi chứng chỉ quỹ đạt 9,200 đồng.