Công bố thông tin hoạt động
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2



CÔNG BỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG



QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN SFA2



I/ THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG:



[table]






|

NAV ngày 20/ 05/2007


|

% so với ngày lập quỹ (16/03/2007)


|





NAV


|

11.646đ/đơn vị quỹ


|

16.46%


|





Lợi nhuận thực tế


|

714đ/ đơn vị quỹ


|

7.14%


|





Thu nhập thực tế


|

35,708,111,016 đ


|


[/table]

Số liệu chính thức sẽ được công bố sau khi có báo cáo
kiểm toán của KPMG



CHI TIẾT



[table]



STT


|

CHỈ TIÊU


|

KỲ BÁO CÁO ngày 20/05/2007


|

KỲ BÁO CÁO ngày 16/03/2007


|





1


|

Thay đổi của giá
trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ


|


82,298,606,569


|


500,000,000,000


|





2


|

Thay đổi giá trị
tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư


|




|




|





3


|

Thay đổi trong
giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)


|


82,298,606,569


|


500,000,000,000


|





4


|

Giá trị tài sản
ròng đầu kỳ


|


500,000,000,000


|




|





5


|

Giá trị tài sản
ròng cuối kỳ


|


582,298,606,569


|




|


[/table]

II/ CƠ CẤU ĐẦU TƯ VÀO NGÀY CHỐT DANH MỤC TĂNG VỐN:



[table]



1


|

NĂNG LƯỢNG


|

9.5%


|





2


|

ĐIỆN TỬ - VIỄN
THÔNG


|

8.9%


|





3


|

TÀI NGUYÊN
-KHOÁNG SẢN


|

40.2%


|





4


|

THỦY SẢN


|

15.5%


|





5


|

XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG
SẢN


|

5.1%


|





6


|

BẢO HIỂM


|

2.7%


|





7


|

CAO SU


|

2.2%


|





8


|

HÀNG HẢI


|

0.1%


|





9


|

THỰC PHẨM


|

0.6%


|


[/table]