Tiêu
đề topic nghe có vẽ buồn cười nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy nó hoàn
toàn đúng, tôi lấy tiêu đề cho bài viết mang tính sẻ chia này là: "PTKT
giỏi nhưng chơi mãi vẫn lỗ"
Ở Việt Nam dân đầu tư chứng khoán, đầu
tư vàng phần lớn mới biết tới PTKT với các công cụ như Metatrader4,
Amibroker, TradeStation8x, ELW7.x, AlphaOmega, Bestchart, MetaStock,
Alphabeta+ ..v.v.. có khoảng gần 200 phần mềm PTKT nổi tiếng khác nhau
và mỗi phần mềm có những nhóm Inđicầytơ với những tính năng đặc biệt
gọi là chỉ báo sớm, chỉ báo chậm, chỉ báo tương đối, chỉ báo cũng
cố…v.v..
Ở Mỹ PTKT là công cụ không thể thiếu của một trader và
trường phái chuyên ứng dụng PTKT vào đầu tư đã tồn tại hàng trăm năm,
nhiều người nổi tiếng khắp thế giới với những chiến lược phân tích
trong đầu tư như: John Murphy, Livermoor, George Soros, Peter Lynch
v..v. họ là các nhà đầu tư, đầu cơ vĩ đại nhất trong lịch sử loài người
và được cộng đồng tài chính tôn thờ để từ đó các cuốn sách về Technical
Analysis of the Financial Markets..v.v.. được ứng dụng vào thực tiễn và
xây dựng lên các công cụ kỹ thuật nhiều bổ ích. Có tới 40% số nhà đầu
tư trên thị trường tài chính am hiểu về các công cụ PTKT cơ bản và
trong số đó có không ít người là những chuyên gia phân tích chuyên sâu.
Vậy
nhưng theo thống kê của các “broker Hose” thì số người chiến thắng trên
Forex Market chỉ là là 9,27%, tại Gold Market là 12.46% và Stock là
19,3%. Con số này cho thấy ở một thị trường gồm các nhà đầu tư đã trải
qua nhiều kinh nghiệm hoặc được đào tạo bài bản như thị trường: Anh,
Mỹ.. dù rất nhiều người phân tích giỏi nhưng có tới 90% là những người
thua lỗ.
Đọc tới đây có lẽ nhiều người tự hỏi “Tại sao giỏi mà chơi
vẫn thua lỗ” bằng một chút kinh nghiệm của bản thân tôi xin đưa ra một
vài trong số hàng ngàn các nguyên nhân thua lỗ của một trader. Họ thua
lỗ không phải sách dạy sai hay những chuyên gia hàng đầu truyền đạt
kinh nghiệm không đúng.
Nguyên nhân thua lỗ của các trader giỏi
thì có vô vàn, một trong số đó là rủi ro trong việc lựa chọn “Broker
Hose” nếu bạn lựa chọn một nhà cái nhỏ không đủ uy tín để thực hiện
nghiệp vụ hedging tức là bạn sẽ đánh bạc mà đã đánh bạc với nhà cái thì
cơ hội chiến thắng của bạn gần như không có vì phần mềm do họ cung cấp,
chỉ cần một mẹo nhỏ là lệnh của bạn bị treo hoặc phạm sai lầm dẫn tới
việc mất tiền oan hay thậm chí phá sản. Đó là rủi ro thường thấy khi
trade trên thị trường FX, còn các thị trường khác như thị trường chứng
khoán thì năm 2008 vừa qua một số công ty chứng khoán vừa môi giới lại
tự doanh và nhiều vụ lộn xộn, kiện tụng đã xảy ra. Riêng về thị trường
vàng đặc biệt có sàn A..B tôi chứng kiến những khách hàng cháy tài
khoản sau một đêm mất vài tỉ mà lỗi thì không phải do họ gây ra.
Một
nguyên nhân chính trong các nguyên nhân thua lỗ ở những nhà PTKT giỏi
đó là việc họ không thể tuân thủ nguyên tắc reward:risk. Có rất nhiều
người phân tích tốt, dự đoán trendline rất chuẩn nhưng họ thường phá
nguyên tắc với các điểm profit target, stop loss không hợp lý do lòng
tham hoặc sự sợ hãi gây nên. Ban đầu có thể họ đọc chuẩn được trend qua
một số công cụ kỹ thuật nhưng tâm lý thông thường là nếu thấy có lời
lại lo bị đảo chiều nên thoát sớm, nếu bị lỗ thì cay cú, hi vọng rồi
dẫn đến khả năng nới rộng mức stoploss. Thói quen này khiến họ không
thể tuân thủ nguyên tắc reward:risk đã chọn.
Một thất bại thường
thấy của trader đó là bị rối khi chọn timeframe khác nhau, đa phần nhà
đầu tư trên thị trường fx thường chọn timeframe ngắn nhưng ở đây mức
timeframe càng ngắn thì mức độ rủi ro càng cao. Với thị trường biến
động theo giây thì không đơn giản để lựa chọn một timeframe dài hạn bởi
giá cả biến động quá nhanh và ẩn chứa quá nhiều rủi ro mà các tin tức
bất ngờ mang lại. Gold Market tuy mức độ dịch chuyển ở phạm vi chậm hơn
nhưng rủi ro gần tương tự như Fx và khi lựa chọn timeframe vẫn là một
rủi ro thường xuyên diễn ra. Riêng đối với thị trường chứng khoán ở
Việt Nam với biến động chậm biên độ tối đa là 10%/ngày nên đều dùng
chart ở dạng daily chart, tuy nhiên rủi ro trên thị trường này lại là
một rủi ro hết sức kỳ lạ mang bản chất “bất khả kháng” theo nguyên tắc
“T+3” thậm chí là “T+20” do thị trường mất thanh khoản. Tác giả đã
chứng kiến một cổ phiếu giảm sàn 20 phiên liên tiếp trong khi nhà đầu
tư không thể bán do mất thanh khoản do vậy không đơn giản để áp dụng
thành công một timeframe hay reward:risk dù bạn là trader có nhiều kinh
nghiệm.
Trade là một nghề tàn nhẫn nhất trong các loại nghề, tiền
không tự nhiên sinh ra mà chỉ có thể mất đi qua pips chênh lệch và
commission ngoài ra còn dùng cho các trader chi phí sinh hoạt, ăn chơi
nhảy múa. Nhưng sau 10 năm chinh chiến ai đó thắng được trên thị trường
thì con số đó sẽ không thể cao hơn 1% của số khởi điểm có thể bạn chiến
thắng suốt 1 thời gian dài nhưng chỉ một lần khát máu thì cái chết sẽ
đến với bạn bất kỳ lúc nào.
Trần Bình Minh – Công ty Đại Long: 0904091636